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什么是基金单位净值

2024-10-09 00:19:48 综合精选来源：

导读基金单位净值是基金资产净值的一种表现形式，具体指**每一基金单位所代表的实际价值**。该数值是根据基金所拥有的所有资产的总市值减去基金...

基金单位净值是基金资产净值的一种表现形式，具体指**每一基金单位所代表的实际价值**。该数值是根据基金所拥有的所有资产的总市值减去基金所承担的负债总额后所得到的净资产，再除以基金持有的份额数量得到的。简单来说，就是基金的总净资产分摊到每一份或每一股的量。其计算公式为：基金单位净值=基金净资产价值总额/基金份额总数。当日最新的基金净值可以根据基金交易时间段内基金的价格涨跌计算得出，一般在股市收盘后更新。基金净值的估算和准确数据通常以交易结算的结果为准。当投资者申购或赎回基金时，其持有的基金的价值将根据其所持有的基金份额和当时的基金单位净值来确定。以上内容仅供参考，如需更全面准确的信息，可咨询金融领域专业人士。

什么是基金单位净值

基金单位净值是基金资产净值的一种表现形式，具体指**基金资产总额除以基金发行的单位份额的总数**。简单来说，可以理解为每一基金单位（或份额）所代表的价值。封闭式基金的净值在封闭期内是相对固定的，而开放式基金的净值则会根据其投资的市场变化不断波动。此外，基金净值的计算也包括基金最新净值的概念，它是依据基金的总资产和总负债计算出来的，代表全体持有人的共同拥有的权益，亦即时每份基金单位的价值。具体到计算方式，基金的资产净值总额会包括现金、各类证券等流动资产的价值总和，负债则包括基金运作时产生的各种费用。

以上内容仅供参考，如需更全面准确的信息，可咨询专业的金融专家或基金公司的客服。

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